流動資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		126,973,854	441,229,934

(注)「GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年9月16日から翌年9月15日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成27年3月16日および平成27年9月15日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2015/12/14 9:11