JPMベスト・インカム(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 34,474,596 | 59,248,427 |
| 親投資信託受益証券 | 20,631,627,021 | 43,314,949,234 |
| 流動資産計 | 20,666,101,617 | 43,374,197,661 |
| 資産の部合計 | 20,666,101,617 | 43,374,197,661 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,034,809 | 139,715,058 |
| 未払解約金 | 34,474,596 | 59,248,427 |
| 未払受託者報酬 | 504,416 | 1,066,018 |
| 未払委託者報酬 | 15,132,537 | 31,980,548 |
| その他未払費用 | 270,000 | 411,694 |
| 流動負債計 | 115,416,358 | 232,421,745 |
| 負債の部合計 | 115,416,358 | 232,421,745 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,127,584,683 | -3,429,910,124 |
| （分配準備積立金） | 11,939,871 | 62,153,990 |
| 元本 | 21,678,269,942 | 46,571,686,040 |
| 元本等合計 | 20,550,685,259 | 43,141,775,916 |
| 純資産の部合計 | 20,550,685,259 | 43,141,775,916 |
| 負債・純資産合計 | 20,666,101,617 | 43,374,197,661 |
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