JPMベスト・インカム(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 225,975,074,070 | 238,106,072,402 |
| 未収入金 | 765,367,866 | 586,945,194 |
| 流動資産計 | 226,740,441,936 | 238,693,017,596 |
| 資産の部合計 | 226,740,441,936 | 238,693,017,596 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 711,400,665 | 764,769,236 |
| 未払解約金 | 765,367,866 | 586,945,194 |
| 未払受託者報酬 | 5,541,623 | 7,186,148 |
| 未払委託者報酬 | 166,248,679 | 215,584,427 |
| その他未払費用 | 486,944 | 533,432 |
| 流動負債計 | 1,649,045,777 | 1,575,018,437 |
| 負債の部合計 | 1,649,045,777 | 1,575,018,437 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 237,133,555,328 | 254,923,078,830 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,042,159,169 | -17,805,079,671 |
| （分配準備積立金） | 3,844,390,239 | 3,748,511,901 |
| 元本等合計 | 225,091,396,159 | 237,117,999,159 |
| 純資産の部合計 | 225,091,396,159 | 237,117,999,159 |
| 負債・純資産合計 | 226,740,441,936 | 238,693,017,596 |
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