JPMベスト・インカム(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 202,769,781,321 | 187,123,746,622 |
| 未収入金 | 485,866,124 | 322,789,212 |
| 流動資産計 | 203,255,647,445 | 187,446,535,834 |
| 資産の部合計 | 203,255,647,445 | 187,446,535,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 637,128,221 | 631,676,477 |
| 未払解約金 | 485,866,124 | 322,789,212 |
| 未払受託者報酬 | 5,495,977 | 4,818,604 |
| 未払委託者報酬 | 164,879,252 | 144,558,109 |
| その他未払費用 | 405,380 | 340,772 |
| 流動負債計 | 1,293,774,954 | 1,104,183,174 |
| 負債の部合計 | 1,293,774,954 | 1,104,183,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 212,376,073,761 | 210,558,825,720 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,414,201,270 | -24,216,473,060 |
| （分配準備積立金） | 1,381,183,082 | 837,293,000 |
| 元本等合計 | 201,961,872,491 | 186,342,352,660 |
| 純資産の部合計 | 201,961,872,491 | 186,342,352,660 |
| 負債・純資産合計 | 203,255,647,445 | 187,446,535,834 |
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