JPMベスト・インカム(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/03/16-2024/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 132,035,910,898 | 122,438,884,980 |
| 未収入金 | 772,202,250 | 233,729,263 |
| 流動資産計 | 132,808,113,148 | 122,672,614,243 |
| 資産の部合計 | 132,808,113,148 | 122,672,614,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 526,341,734 | 480,857,545 |
| 未払解約金 | 772,202,250 | 233,729,263 |
| 未払受託者報酬 | 3,466,368 | 3,640,152 |
| 未払委託者報酬 | 103,991,099 | 109,204,528 |
| その他未払費用 | 318,355 | 324,335 |
| 流動負債計 | 1,406,319,806 | 827,755,823 |
| 負債の部合計 | 1,406,319,806 | 827,755,823 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 175,447,244,855 | 160,285,848,652 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,045,451,513 | -38,440,990,232 |
| （分配準備積立金） | 2,824,377,411 | 2,972,285,309 |
| 元本等合計 | 131,401,793,342 | 121,844,858,420 |
| 純資産の部合計 | 131,401,793,342 | 121,844,858,420 |
| 負債・純資産合計 | 132,808,113,148 | 122,672,614,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
