JPMベスト・インカム(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月12日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/03/18-2025/09/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 106,543,394,414 | 101,027,593,334 |
| 未収入金 | 332,750,142 | 424,715,612 |
| 流動資産計 | 106,876,144,556 | 101,452,308,946 |
| 資産の部合計 | 106,876,144,556 | 101,452,308,946 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 441,915,799 | 406,540,410 |
| 未払解約金 | 332,750,142 | 424,715,612 |
| 未払受託者報酬 | 2,757,950 | 2,920,635 |
| 未払委託者報酬 | 82,738,449 | 87,619,131 |
| その他未払費用 | 315,964 | 261,952 |
| 流動負債計 | 860,478,304 | 922,057,740 |
| 負債の部合計 | 860,478,304 | 922,057,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 147,305,266,431 | 135,513,470,218 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,289,600,179 | -34,983,219,012 |
| （分配準備積立金） | 2,759,317,936 | 2,778,151,666 |
| 元本等合計 | 106,015,666,252 | 100,530,251,206 |
| 純資産の部合計 | 106,015,666,252 | 100,530,251,206 |
| 負債・純資産合計 | 106,876,144,556 | 101,452,308,946 |
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