英国国債ファンドーギルト10-(為替ヘッジあり)英国国債ファンドーギルト10-(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月2日 | 2018年9月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 277,199,888 | 276,465,500 |
| 派生商品評価勘定 | 8,890,508 | 7,014,414 |
| 流動資産計 | 286,090,396 | 283,479,914 |
| 資産の部合計 | 286,090,396 | 283,479,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 222,560 | － |
| 未払収益分配金 | 2,036,310 | 2,036,310 |
| 未払受託者報酬 | 113,849 | 46,349 |
| 未払委託者報酬 | 1,518,536 | 618,585 |
| その他未払費用 | 37,878 | 15,363 |
| 流動負債計 | 3,929,133 | 2,716,607 |
| 負債の部合計 | 3,929,133 | 2,716,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,901,490 | 290,901,490 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,740,227 | -10,138,183 |
| （分配準備積立金） | 1,253,066 | 1,763,487 |
| 元本等合計 | 282,161,263 | 280,763,307 |
| 純資産の部合計 | 282,161,263 | 280,763,307 |
| 負債・純資産合計 | 286,090,396 | 283,479,914 |
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