英国国債ファンドーギルト10-(為替ヘッジあり)英国…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月3日-平成29年3月2日)

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【提出】: 2017/06/02 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(1)【投資状況】
(平成29年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (英国国債ギルト10・マザーファンド)	日本	282,642,608	100.05%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△127,465	△0.05%
純資産総額		282,515,143	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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