先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月30日 至 2015年9月28日 | 自 2015年9月29日 至 2016年9月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 100,590 | 30,696 |
| 有価証券売買等損益 | -75,916,843 | 160,937,431 |
| 為替差損益 | -3,202,058 | -61,170,812 |
| 営業収益合計 | -79,018,311 | 99,797,315 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,330,361 | 1,203,298 |
| 委託者報酬 | 41,241,104 | 37,302,081 |
| その他費用 | 228,256 | 189,098 |
| 営業費用合計 | 42,799,721 | 38,728,067 |
| 支払利息 | － | 33,590 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -121,818,032 | 61,069,248 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -121,818,032 | 61,069,248 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -121,818,032 | 61,069,248 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,871,899 | 18,726,587 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,871,899 | 18,726,587 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -117,946,133 | -38,150,298 |
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