有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月28日-平成29年9月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	4,273,728,980	205,903,545	4,067,825,435
第2計算期間	―	404,411,420	3,663,414,015
第3計算期間	―	542,182,753	3,121,231,262

<参考>「マネー・プール マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年9月29日現在
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	215,402,803	100.00
	純資産総額		215,402,803	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。