半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月28日-平成29年9月27日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△2.90
第2計算期間	1.91
第2計算期間末日から 平成29年3月末日までの期間	2.72

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第2計算期間末日から平成29年3月末日までの期間については平成29年3月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
<参考>「マネー・プール マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年3月31日現在
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	280,252,488	100.00
	純資産総額		280,252,488	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。