半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月28日-平成29年9月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 2 期 [ 平成28年9月27日現在 ] | 第 3 期中間計算期間末 [ 平成29年3月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 181,855,283 | 111,755,574 |
| 投資信託受益証券 | 3,461,858,584 | 3,243,394,865 |
| 親投資信託受益証券 | 100,020 | 100,020 |
| 派生商品評価勘定 | 14,211,164 | 8,192 |
| 未収入金 | - | 79,279,772 |
| 流動資産合計 | 3,658,025,051 | 3,434,538,423 |
| 資産合計 | 3,658,025,051 | 3,434,538,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 410,884 |
| 未払金 | 13,109,514 | - |
| 未払解約金 | 500,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 596,009 | 565,743 |
| 未払委託者報酬 | 18,476,149 | 17,537,908 |
| 未払利息 | 261 | 137 |
| その他未払費用 | 79,401 | 75,373 |
| 流動負債合計 | 32,761,334 | 18,590,045 |
| 負債合計 | 32,761,334 | 18,590,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,663,414,015 | ※1 3,365,463,954 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △38,150,298 | ※2 50,484,424 |
| 元本等合計 | 3,625,263,717 | 3,415,948,378 |
| 純資産合計 | 3,625,263,717 | 3,415,948,378 |
| 負債純資産合計 | 3,658,025,051 | 3,434,538,423 |
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