- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月29日-平成28年9月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第 1 期 自 平成26年 9月30日 至 平成27年 9月28日 | 第 2 期 自 平成27年 9月29日 至 平成28年 9月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 100,590 | 30,696 |
| 有価証券売買等損益 | △75,916,843 | 160,937,431 |
| 為替差損益 | △3,202,058 | △61,170,812 |
| 営業収益合計 | △79,018,311 | 99,797,315 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 33,590 |
| 受託者報酬 | 1,330,361 | 1,203,298 |
| 委託者報酬 | 41,241,104 | 37,302,081 |
| その他費用 | 228,256 | 189,098 |
| 営業費用合計 | 42,799,721 | 38,728,067 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △121,818,032 | 61,069,248 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △121,818,032 | 61,069,248 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △121,818,032 | 61,069,248 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △117,946,133 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,871,899 | 18,726,587 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,871,899 | 18,726,587 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △117,946,133 | △38,150,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
