先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-09

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月28日-平成30年9月27日)

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【提出】: 2018/12/26 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

マネー・プールマザーファンド
純資産額計算書

平成30年 9月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	181,596,070
Ⅱ 負債総額	175
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	181,595,895
Ⅳ 発行済口数	180,804,295	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0044
(10,000口当たり)	(10,044	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月28日-平成30年9月27日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月28日-平成29年9月27日)

開示資料

決算

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