バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月19日 | 2017年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 460,757,528 | 1,116,519,990 |
| 投資信託受益証券 | 8,119,314,624 | 6,242,665,950 |
| 親投資信託受益証券 | 100,098,039 | 100,088,235 |
| 未収入金 | 996,975 | 660,219,292 |
| 流動資産計 | 8,681,167,166 | 8,119,493,467 |
| 資産の部合計 | 8,681,167,166 | 8,119,493,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 200,000 | 2,200,000 |
| 未払収益分配金 | 35,331,715 | 8,259,626 |
| 未払解約金 | 5,745,249 | 8,606,106 |
| 未払受託者報酬 | 685,968 | 647,411 |
| 未払委託者報酬 | 22,179,081 | 20,932,460 |
| 未払利息 | 583 | 1,700 |
| その他未払費用 | 46,256 | 43,924 |
| 流動負債計 | 64,188,852 | 40,691,227 |
| 負債の部合計 | 64,188,852 | 40,691,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,832,928,999 | 8,259,626,835 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -215,950,685 | -180,824,595 |
| 元本等合計 | 8,616,978,314 | 8,078,802,240 |
| 純資産の部合計 | 8,616,978,314 | 8,078,802,240 |
| 負債・純資産合計 | 8,681,167,166 | 8,119,493,467 |
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