有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年12月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成28年12月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円為替ヘッジクラス	995,136	8,119,314,624
	小計	銘柄数:1	995,136	8,119,314,624
		組入時価比率:94.2%		98.8%
	合計			8,119,314,624
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	98,039,216	100,098,039
	小計	銘柄数:1	98,039,216	100,098,039
		組入時価比率:1.2%		1.2%
	合計			100,098,039
	合計			8,219,412,663

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。