有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
(4)【設定及び解約の実績】
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1特定期間 | 2014年 9月29日～2014年12月19日 | 10,131,390,697 | 17,619,422 | 10,113,771,275 |
| 第2特定期間 | 2014年12月20日～2015年 6月19日 | ― | 81,514,318 | 10,032,256,957 |
| 第3特定期間 | 2015年 6月20日～2015年12月21日 | ― | 237,702,056 | 9,794,554,901 |
| 第4特定期間 | 2015年12月22日～2016年 6月20日 | ― | 463,145,049 | 9,331,409,852 |
| 第5特定期間 | 2016年 6月21日～2016年12月19日 | ― | 498,480,853 | 8,832,928,999 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
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