有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)

【提出】
2017/03/15 9:06
【資料】
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【項目】
49項目
②【分配の推移】
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09

計算期間1口当たりの分配金
第1特定期間2014年 9月29日～2014年12月19日0.0040円
第2特定期間2014年12月20日～2015年 6月19日0.0080円
第3特定期間2015年 6月20日～2015年12月21日0.0080円
第4特定期間2015年12月22日～2016年 6月20日0.0080円
第5特定期間2016年 6月21日～2016年12月19日0.0080円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

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