訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月29日-平成26年12月19日)

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【提出】: 2015/07/31 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円為替ヘッジクラス	1,064,745	9,510	10,125,747,671	9,176	9,770,100,120	98.11
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	98,039,216	1.0199	100,000,000	1.0203	100,029,412	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.11
親投資信託受益証券	1.00
合計	99.12

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券第496回	1,000,000,000	99.99	999,999,524	99.99	999,999,524	―	2015/3/9	6.68
2	日本	国債証券	国庫短期証券第490回	700,000,000	99.99	699,990,248	99.99	699,990,248	―	2015/2/9	4.67
3	日本	国債証券	国庫短期証券第502回	500,000,000	99.99	499,999,685	99.99	499,999,685	―	2015/3/30	3.34
4	日本	国債証券	国庫短期証券第492回	500,000,000	99.99	499,999,668	99.99	499,999,668	―	2015/2/16	3.34
5	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第346回	300,000,000	100.75	302,261,475	100.75	302,261,475	1.4	2015/8/26	2.01
6	日本	特殊債券	都市再生債券政府保証第22回	300,000,000	100.03	300,102,443	100.03	300,102,443	0.4	2015/3/10	2.00
7	日本	国債証券	国庫短期証券第508回	300,000,000	99.99	299,999,710	99.99	299,999,710	―	2015/4/27	2.00
8	日本	国債証券	国庫短期証券第499回	300,000,000	99.99	299,995,749	99.99	299,995,749	―	2015/2/4	2.00
9	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第347回	252,000,000	100.78	253,984,225	100.78	253,984,225	1.3	2015/9/22	1.69
10	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第328回	250,000,000	100.02	250,067,360	100.02	250,067,360	0.1	2015/5/15	1.67
11	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第327回	209,000,000	100.01	209,023,518	100.01	209,023,518	0.1	2015/4/15	1.39
12	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第848回	205,000,000	100.07	205,161,721	100.07	205,161,721	1.3	2015/2/24	1.37
13	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第89回	200,000,000	100.14	200,296,346	100.14	200,296,346	0.4	2015/6/20	1.33
14	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第20回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.12	200,259,208	100.12	200,259,208	0.71	2015/4/20	1.33
15	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第114回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.11	200,239,124	100.11	200,239,124	0.67	2015/4/17	1.33
16	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第343回	171,000,000	100.50	171,859,429	100.50	171,859,429	1.3	2015/6/30	1.14
17	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第337回	171,000,000	100.09	171,153,906	100.09	171,153,906	1.3	2015/2/27	1.14
18	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第330回	170,000,000	100.07	170,123,660	100.07	170,123,660	0.2	2015/7/15	1.13
19	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第338回	154,000,000	100.21	154,337,260	100.21	154,337,260	1.5	2015/3/27	1.03
20	日本	特殊債券	関西国際空港債券政府保証第47回	150,000,000	100.45	150,680,984	100.45	150,680,984	1.3	2015/6/17	1.00
21	日本	特殊債券	農林債券利付第720回い号	150,000,000	100.17	150,262,589	100.17	150,262,589	0.65	2015/5/27	1.00
22	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第325回	140,000,000	100.00	140,011,179	100.00	140,011,179	0.1	2015/2/15	0.93
23	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第341回	100,000,000	100.39	100,390,076	100.39	100,390,076	1.3	2015/5/29	0.67
24	日本	特殊債券	農林債券利付第722回い号	100,000,000	100.21	100,214,712	100.21	100,214,712	0.55	2015/7/27	0.66
25	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第849回	100,000,000	100.18	100,183,196	100.18	100,183,196	1.5	2015/3/20	0.66
26	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第116回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.18	100,181,804	100.18	100,181,804	0.49	2015/7/16	0.66
27	日本	特殊債券	阪神高速道路債券政府保証第144回	100,000,000	100.17	100,178,004	100.17	100,178,004	1.5	2015/3/17	0.66
28	日本	特殊債券	農林債券利付第719回い号	100,000,000	100.14	100,144,280	100.14	100,144,280	0.7	2015/4/27	0.66
29	日本	社債券	三井住友銀行第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.12	100,124,789	100.12	100,124,789	0.67	2015/4/20	0.66
30	日本	特殊債券	農林債券利付第718回い号	100,000,000	100.09	100,092,490	100.09	100,092,490	0.7	2015/3/27	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	29.26
特殊債券	23.34
社債券	4.01
コマーシャルペーパー	13.35
合計	69.97

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月29日-平成26年12月19日)

開示資料

決算