- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月12日-令和2年1月14日)
①【純資産の推移】
直近日(令和2年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(令和2年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年1月13日) | 1 | 1 | 1.0475 | 1.0475 |
| 第2計算期間末 (平成27年7月13日) | 4 | 4 | 1.0599 | 1.0599 |
| 第3計算期間末 (平成28年1月12日) | 6 | 6 | 1.0080 | 1.0080 |
| 第4計算期間末 (平成28年7月11日) | 7 | 7 | 0.9741 | 0.9741 |
| 第5計算期間末 (平成29年1月11日) | 10 | 10 | 1.0281 | 1.0281 |
| 第6計算期間末 (平成29年7月11日) | 10 | 10 | 1.0463 | 1.0463 |
| 第7計算期間末 (平成30年1月11日) | 10 | 10 | 1.0769 | 1.0769 |
| 第8計算期間末 (平成30年7月11日) | 13 | 13 | 1.0507 | 1.0507 |
| 第9計算期間末 (平成31年1月11日) | 16 | 16 | 1.0113 | 1.0113 |
| 第10計算期間末 (令和1年7月11日) | 17 | 17 | 1.0340 | 1.0340 |
| 第11計算期間末 (令和2年1月14日) | 19 | 19 | 1.0630 | 1.0630 |
| 平成31年1月末日 | 16 | - | 1.0195 | - |
| 2月末日 | 16 | - | 1.0331 | - |
| 3月末日 | 16 | - | 1.0376 | - |
| 4月末日 | 17 | - | 1.0455 | - |
| 令和1年5月末日 | 17 | - | 1.0304 | - |
| 6月末日 | 17 | - | 1.0332 | - |
| 7月末日 | 18 | - | 1.0329 | - |
| 8月末日 | 18 | - | 1.0202 | - |
| 9月末日 | 18 | - | 1.0221 | - |
| 10月末日 | 19 | - | 1.0352 | - |
| 11月末日 | 19 | - | 1.0427 | - |
| 12月末日 | 19 | - | 1.0556 | - |
| 令和2年1月末日 | 19 | - | 1.0548 | - |
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