優先証券プラス・オープン為替プレミアムコース(毎月決算型)、為替ヘッジありコース(毎月決算型)、為替ヘッジなしコース(毎月決算型)、為替プレミアムコース(年2回決算型)、為替ヘッジありコース(年2回決算型)、為替ヘッジなしコース(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月15日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 9,674,453,805 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 9,674,453,805 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 314,236,082 |
| 投資信託受益証券 | 9,360,207,329 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 |
| 未収利息 | 392 |
| 流動資産計 | 9,674,453,805 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 121,696,566 |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 24,000,000 |
| 未払収益分配金 | 76,399,911 |
| 未払受託者報酬 | 560,380 |
| 未払委託者報酬 | 20,547,225 |
| その他未払費用 | 189,050 |
| 流動負債計 | 121,696,566 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 9,552,757,239 |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,549,988,913 |
| 元本等合計 | 9,552,757,239 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,768,326 |
| （分配準備積立金） | 86,514,602 |
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