臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2015/06/25 9:22
【資料】: PDFをみる

提出理由

「優先証券プラス・オープン為替プレミアムコース(毎月決算型)」
「優先証券プラス・オープン為替ヘッジありコース(毎月決算型)」
「優先証券プラス・オープン為替ヘッジなしコース(毎月決算型)」
(なお、「優先証券プラス・オープン為替プレミアムコース(毎月決算型)」は「為替プレミアムコース」、「優先証券プラス・オープン為替ヘッジありコース(毎月決算型)」は「為替ヘッジありコース」、「優先証券プラス・オープン為替ヘッジなしコース(毎月決算型)」は「為替ヘッジなしコース」といいます。)
上記ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ファンド名	為替プレミアムコース	為替ヘッジありコース	為替ヘッジなしコース
計算期間	第5期 (平成27年3月14日～平成27年4月13日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	80円	25円	25円
期末純資産総額	9,773,922,307円	474,133,724円	2,674,692,703円
期末受益権口数	9,396,706,452口	458,744,140口	2,365,313,841口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)	10,401円	10,335円	11,308円
期中騰落率	1.78%	1.17%	0.34%

ファンド名	為替プレミアムコース	為替ヘッジありコース	為替ヘッジなしコース
計算期間	第6期 (平成27年4月14日～平成27年5月13日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	80円	25円	25円
期末純資産総額	8,443,162,311円	426,536,871円	2,124,428,875円
期末受益権口数	8,226,151,991口	418,325,870口	1,908,698,749口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)	10,264円	10,196円	11,130円
期中騰落率	△0.54%	△1.10%	△1.35%

ファンド名	為替プレミアムコース	為替ヘッジありコース	為替ヘッジなしコース
計算期間	第7期 (平成27年5月14日～平成27年6月15日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	80円	25円	25円
期末純資産総額	7,531,193,797円	372,322,275円	1,605,091,869円
期末受益権口数	7,459,425,311口	366,998,093口	1,409,636,597口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)	10,096円	10,145円	11,387円
期中騰落率	△0.85%	△0.25%	2.53%