優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 9,965,765,979 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,917,215 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,960,848,764 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,753,845,657 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,212 | 円 |
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 420,878,642 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,410,795 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 419,467,847 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 417,966,839 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,036 | 円 |
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 3,238,658,934 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,584,728 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,210,074,206 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,921,109,335 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,989 | 円 |
優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 3,079,586,315 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,529,224 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,078,057,091 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,993,204,787 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,283 | 円 |
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 259,177,084 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,560,640 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 256,616,444 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 255,190,836 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,056 | 円 |
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,763,104,328 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,867,515 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,760,236,813 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,600,485,551 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,998 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,200,004,915 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,662,102 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,189,342,813 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,183,749,812 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,047 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
