有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月3日-平成26年12月15日)

①【純資産の推移】
優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)
平成26年12月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年12月15日)	9,552	9,629	10,003	10,083
	平成26年10月末日	8,357	―	10,024	―
	11月末日	9,506	―	10,311	―
	12月末日	9,960	―	10,212	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)
平成26年12月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年12月15日)	416	417	10,003	10,028
	平成26年10月末日	370	―	10,007	―
	11月末日	409	―	10,112	―
	12月末日	419	―	10,036	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)
平成26年12月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年12月15日)	3,089	3,096	10,769	10,794
	平成26年10月末日	2,390	―	9,946	―
	11月末日	3,035	―	10,798	―
	12月末日	3,210	―	10,989	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(年2回決算型)
平成26年12月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年12月15日)	2,972	2,975	10,071	10,081
	平成26年10月末日	2,676	―	10,023	―
	11月末日	2,991	―	10,309	―
	12月末日	3,078	―	10,283	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(年2回決算型)
平成26年12月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年12月15日)	258	258	10,023	10,033
	平成26年10月末日	183	―	10,018	―
	11月末日	257	―	10,118	―
	12月末日	256	―	10,056	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(年2回決算型)
平成26年12月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年12月15日)	1,673	1,675	10,775	10,785
	平成26年10月末日	1,251	―	9,944	―
	11月末日	1,629	―	10,796	―
	12月末日	1,760	―	10,998	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。