有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月3日-平成26年12月15日)

(1)【投資状況】
優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	9,761,852,832	98.00
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	198,985,930	1.99
合計(純資産総額)		9,960,848,764	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	411,126,752	98.01
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,331,093	1.98
合計(純資産総額)		419,467,847	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,146,167,288	98.00
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	63,896,916	1.99
合計(純資産総額)		3,210,074,206	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(年2回決算型)

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,016,272,263	97.99
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,774,826	2.00
合計(純資産総額)		3,078,057,091	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(年2回決算型)

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	251,501,760	98.00
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,104,682	1.98
合計(純資産総額)		256,616,444	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(年2回決算型)

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,725,327,110	98.01
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,899,701	1.98
合計(純資産総額)		1,760,236,813	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。