半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月30日-平成28年4月4日)
①【純資産の推移】
平成27年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 平成26年 9月末日 | 29,119,661,124 | 10,000 | ||
| 10月末日 | 28,998,994,598 | 9,960 | ||
| 11月末日 | 28,985,113,405 | 9,955 | ||
| 12月末日 | 28,798,964,670 | 9,955 | ||
| 平成27年 1月末日 | 28,941,978,019 | 10,005 | ||
| 2月末日 | 29,172,993,991 | 10,091 | ||
| 3月末日 | 29,277,850,086 | 10,135 | ||
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