半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月5日-平成29年4月3日)
グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-09
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成28年4月4日現在 ] | 第 2 期中間計算期間末 [ 平成28年10月4日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 269,808,270 | 183,856,396 | |||
| 金銭信託 | 1,544,248,143 | - | |||
| コール・ローン | 157,311,203 | 364,960,258 | |||
| 社債券 | 24,758,406,770 | 25,794,762,559 | |||
| 派生商品評価勘定 | 130,618,515 | 77,190,900 | |||
| 未収利息 | 449,635,275 | 410,211,614 | |||
| 前払費用 | 47,282,960 | 6,399,466 | |||
| その他未収収益 | - | 38,947,192 | |||
| 流動資産合計 | 27,357,311,136 | 26,876,328,385 | |||
| 資産合計 | 27,357,311,136 | 26,876,328,385 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 68,022,432 | 26,625,000 | |||
| 未払解約金 | - | 8,258,720 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,001,677 | 4,302,677 | |||
| 未払委託者報酬 | 360,064,584 | 172,105,753 | |||
| その他未払費用 | 1,115,600 | 524,948 | |||
| 流動負債合計 | 438,204,293 | 211,817,098 | |||
| 負債合計 | 438,204,293 | 211,817,098 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 27,204,174,821 | ※1 26,348,369,197 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △285,067,978 | ※2 316,142,090 | |||
| 元本等合計 | 26,919,106,843 | 26,664,511,287 | |||
| 純資産合計 | 26,919,106,843 | 26,664,511,287 | |||
| 負債純資産合計 | 27,357,311,136 | 26,876,328,385 | |||
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