ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 155,600,130 |
| 投資信託受益証券 | 5,919,904,009 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 |
| 流動資産計 | 6,075,514,141 |
| 資産の部合計 | 6,075,514,141 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 56,472,622 |
| 未払受託者報酬 | 88,438 |
| 未払委託者報酬 | 8,026,592 |
| その他未払費用 | 30,340 |
| 流動負債計 | 64,617,992 |
| 負債の部合計 | 64,617,992 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,647,262,210 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 363,633,939 |
| 純資産の部合計 | 6,010,896,149 |
| 負債・純資産合計 | 6,075,514,141 |
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