剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,038,115	△8,735,394
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	363,633,939
剰余金増加額又は欠損金減少額		186,369,276	369,424,960
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		186,369,276	369,424,960
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,279,694	14,070,200
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		4,279,694	14,070,200
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		151,248,458	588,375,758
期末剰余金又は期末欠損金(△)		363,633,939	21,722,027

2015/12/17 11:30

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	2,139,422

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

2015/12/17 11:30

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

2015/12/17 11:30

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第1特定期間(自平成26年9月25日至平成27年3月17日)	第2特定期間(自平成27年3月18日至平成27年9月17日)
1.	投資信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用	12,199,158円	42,382,725円
2.	分配金の計算過程	(自平成26年9月25日 至平成26年10月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は0円(1口当たり0円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自平成27年3月18日 至平成27年4月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(59,326,116円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(280,239,803円)及び分配準備積立金(178,233,006円)より分配対象収益は517,798,925円(1口当たり0.078056円)であり、うち66,337,231円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。
		(自平成26年10月18日 至平成26年11月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(17,608,150円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(61,836,168円)、収益調整金(1,549,244円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は80,993,562円(1口当たり0.049618円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自平成27年4月18日 至平成27年5月18日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(74,792,717円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(348,509,194円)及び分配準備積立金(171,221,891円)より分配対象収益は594,523,802円(1口当たり0.078137円)であり、うち76,087,538円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。
		(自平成26年11月18日 至平成26年12月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(19,226,681円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(20,004,155円)及び分配準備積立金(79,444,318円)より分配対象収益は118,675,154円(1口当たり0.058473円)であり、うち20,295,801円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。	(自平成27年5月19日 至平成27年6月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(83,427,555円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(528,252,918円)及び分配準備積立金(169,927,058円)より分配対象収益は781,607,531円(1口当たり0.076884円)であり、うち101,661,182円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。
		(自平成26年12月18日 至平成27年1月19日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(27,033,724円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(59,265,195円)及び分配準備積立金(78,133,829円)より分配対象収益は164,432,748円(1口当たり0.058337円)であり、うち28,186,544円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。	(自平成27年6月18日 至平成27年7月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(118,598,278円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(561,639,318円)及び分配準備積立金(151,693,431円)より分配対象収益は831,931,027円(1口当たり0.078112円)であり、うち106,504,808円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。
		(自平成27年1月20日 至平成27年2月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(48,867,970円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(148,890,805円)及び分配準備積立金(76,981,009円)より分配対象収益は274,739,784円(1口当たり0.059347円)であり、うち46,293,491円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。	(自平成27年7月18日 至平成27年8月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(111,301,533円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(640,407,945円)及び分配準備積立金(163,540,901円)より分配対象収益は915,250,379円(1口当たり0.078324円)であり、うち116,854,565円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。
		(自平成27年2月18日 至平成27年3月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(56,236,111円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(102,222,110円)、収益調整金(207,069,829円)及び分配準備積立金(77,916,030円)より分配対象収益は443,444,080円(1口当たり0.078524円)であり、うち56,472,622円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。	(自平成27年8月18日 至平成27年9月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(127,713,606円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(671,922,939円)及び分配準備積立金(154,938,078円)より分配対象収益は954,574,623円(1口当たり0.078936円)であり、うち120,930,434円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。

2015/12/17 11:30

#5 附属明細表（連結）

元本		50,152,295	50,163,236
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		128,162	149,224

注記表

2015/12/17 11:30