ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)⁄ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)	33,233,979	71,926,579
当期純利益又は当期純損失(△)	33,233,979	71,926,579
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△372,919	792,771
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△565,918,098	△518,845,497

2024/06/17 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
剰余金の配当	-	-	-	△9,440,289
当期純利益	-	-	-	11,261,009
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△893,783	△94,862	△988,646	△988,646

当事業年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)

2024/06/17 9:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(自 2021年4月 1日至 2022年3月31日)	当事業年度(自 2022年4月 1日至 2023年3月31日)
当期純利益	11,261,009千円	10,048,489千円
普通株主に帰属しない金額	-	-
普通株式に係る当期純利益	11,261,009千円	10,048,489千円
期中平均株式数	108千株	108千株

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2024/06/17 9:10