有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

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【提出】
2018/06/15 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
57項目
「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)」(2018年3月30日現在)
Ⅰ 資産総額889,920,242円
Ⅱ 負債総額523,116円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)889,397,126円
Ⅳ 発行済数量954,927,110口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9314円

IRBANK 採用情報

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