有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
②【分配の推移】
| 「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)」 | |
| 1口当たりの分配金(円) | |
| 第1特定期間 | 0.0160 |
| 第2特定期間 | 0.0240 |
| 第3特定期間 | 0.0240 |
| 第4特定期間 | 0.0240 |
| 第5特定期間 | 0.0240 |
| 第6特定期間 | 0.0240 |
| 第7特定期間 | 0.0240 |
| 第8特定期間 | 0.0240 |
| 第9特定期間 | 0.0240 |
| 第10特定期間 | 0.0240 |
| 第11特定期間 | 0.0240 |
| 第12特定期間 | 0.0240 |
| 「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)」 | |
| 1口当たりの分配金(円) | |
| 第1特定期間 | 0.0200 |
| 第2特定期間 | 0.0300 |
| 第3特定期間 | 0.0300 |
| 第4特定期間 | 0.0300 |
| 第5特定期間 | 0.0300 |
| 第6特定期間 | 0.0300 |
| 第7特定期間 | 0.0300 |
| 第8特定期間 | 0.0300 |
| 第9特定期間 | 0.0300 |
| 第10特定期間 | 0.0300 |
| 第11特定期間 | 0.0300 |
| 第12特定期間 | 0.0300 |
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