有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)

③【収益率の推移】

「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)」
	収益率(%)
第1特定期間	3.2
第2特定期間	△0.5
第3特定期間	△2.8
第4特定期間	4.6
第5特定期間	3.7
第6特定期間	3.5
第7特定期間	1.3
第8特定期間	△2.3
第9特定期間	1.0
第10特定期間	4.2
第11特定期間	△8.6
第12特定期間	12.0
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1特定期間については、前特定期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。

「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)」
	収益率(%)
第1特定期間	14.9
第2特定期間	△0.9
第3特定期間	△8.5
第4特定期間	△5.7
第5特定期間	15.9
第6特定期間	3.2
第7特定期間	△2.8
第8特定期間	4.3
第9特定期間	2.1
第10特定期間	2.4
第11特定期間	△9.6
第12特定期間	12.6
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1特定期間については、前特定期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。