有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.9548%(税抜1.81%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。

信託報酬の配分(年率・税抜)
委託会社	販売会社	受託会社
1.09%	0.70%	0.02%

委託会社の報酬には、ピムコジャパンリミテッドへの運用指図権限の一部委託に関する報酬(信託財産の純資産総額に年0.8532%(税抜0.79%)以内の率をかけた額)が含まれます。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。
(参考1)投資対象とする指定投資信託証券の信託報酬率(年率)
為替ヘッジありコース

ピムコ バミューダ キャピタル セキュリティーズ ファンドA-クラスJ(JPY)	ありません。
ニッセイマネーマーケットマザーファンド

為替ヘッジなしコース

ピムコ バミューダ キャピタル セキュリティーズ ファンドA-クラスJ(USD)	ありません。
ニッセイマネーマーケットマザーファンド

(参考2)指定投資信託証券を含めた実質的な信託報酬
信託財産の純資産総額に年1.9548%(税抜1.81%)の率をかけた額となります。