3つの財布欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月12日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 425,661,697 | 397,398,691 |
| 投資信託受益証券 | 9,593,791,677 | 8,772,232,390 |
| 親投資信託受益証券 | 13,950,465 | 13,943,477 |
| 流動資産計 | 10,033,403,839 | 9,183,574,558 |
| 資産の部合計 | 10,033,403,839 | 9,183,574,558 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 109,300,119 | 82,023,622 |
| 未払解約金 | 32,382,695 | 3,832,715 |
| 未払受託者報酬 | 289,176 | 247,537 |
| 未払委託者報酬 | 13,687,689 | 11,716,706 |
| その他未払費用 | 520,609 | 493,051 |
| 流動負債計 | 156,180,288 | 98,313,631 |
| 負債の部合計 | 156,180,288 | 98,313,631 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,325,029,799 | 27,341,207,403 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,447,806,248 | -18,255,946,476 |
| （分配準備積立金） | 2,242,749,281 | 2,513,739,526 |
| 元本等合計 | 9,877,223,551 | 9,085,260,927 |
| 純資産の部合計 | 9,877,223,551 | 9,085,260,927 |
| 負債・純資産合計 | 10,033,403,839 | 9,183,574,558 |
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