3つの財布欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月15日-令和2年10月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月14日 | 2020年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 558,541,762 | 246,937,393 |
| 投資信託受益証券 | 2,795,633,705 | 3,004,018,415 |
| 親投資信託受益証券 | 13,928,102 | 13,921,113 |
| 流動資産計 | 3,368,103,569 | 3,264,876,921 |
| 資産の部合計 | 3,368,103,569 | 3,264,876,921 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 64,277,993 | 42,722,518 |
| 未払解約金 | 6,333,170 | 3,948,151 |
| 未払受託者報酬 | 95,099 | 90,100 |
| 未払委託者報酬 | 4,501,412 | 4,264,617 |
| その他未払費用 | 408,251 | 375,954 |
| 流動負債計 | 75,615,925 | 51,401,340 |
| 負債の部合計 | 75,615,925 | 51,401,340 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,425,997,862 | 21,361,259,446 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,133,510,218 | -18,147,783,865 |
| （分配準備積立金） | 2,304,734,670 | 2,408,168,837 |
| 元本等合計 | 3,292,487,644 | 3,213,475,581 |
| 純資産の部合計 | 3,292,487,644 | 3,213,475,581 |
| 負債・純資産合計 | 3,368,103,569 | 3,264,876,921 |
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