3つの財布欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月15日-令和3年10月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月14日 | 2021年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 204,548,610 | 250,202,538 |
| 投資信託受益証券 | 3,687,822,564 | 3,653,551,775 |
| 親投資信託受益証券 | 13,912,727 | 13,905,739 |
| 流動資産計 | 3,906,283,901 | 3,917,660,052 |
| 資産の部合計 | 3,906,283,901 | 3,917,660,052 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,498,951 | 18,334,812 |
| 未払解約金 | 10,143,925 | 5,224,372 |
| 未払受託者報酬 | 105,473 | 102,818 |
| 未払委託者報酬 | 4,992,465 | 4,866,756 |
| その他未払費用 | 353,079 | 359,178 |
| 流動負債計 | 35,093,893 | 28,887,936 |
| 負債の部合計 | 35,093,893 | 28,887,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,498,951,922 | 18,334,812,355 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,627,761,914 | -14,446,040,239 |
| （分配準備積立金） | 2,454,820,485 | 2,551,533,165 |
| 元本等合計 | 3,871,190,008 | 3,888,772,116 |
| 純資産の部合計 | 3,871,190,008 | 3,888,772,116 |
| 負債・純資産合計 | 3,906,283,901 | 3,917,660,052 |
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