3つの財布欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/04/15-2022/10/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月14日 | 2022年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 370,416,907 | 295,689,455 |
| 投資信託受益証券 | 2,873,946,960 | 2,567,220,578 |
| 親投資信託受益証券 | 13,897,352 | 13,890,364 |
| 流動資産計 | 3,258,261,219 | 2,876,800,397 |
| 資産の部合計 | 3,258,261,219 | 2,876,800,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,912,693 | 16,536,827 |
| 未払解約金 | 9,157,392 | 8,024,556 |
| 未払受託者報酬 | 91,624 | 79,241 |
| 未払委託者報酬 | 4,336,792 | 3,750,736 |
| その他未払費用 | 357,888 | 334,687 |
| 流動負債計 | 34,856,389 | 28,726,047 |
| 負債の部合計 | 34,856,389 | 28,726,047 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,427,244,942 | 16,536,827,092 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,203,840,112 | -13,688,752,742 |
| （分配準備積立金） | 2,630,794,765 | 2,836,592,705 |
| 元本等合計 | 3,223,404,830 | 2,848,074,350 |
| 純資産の部合計 | 3,223,404,830 | 2,848,074,350 |
| 負債・純資産合計 | 3,258,261,219 | 2,876,800,397 |
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