有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月15日-令和2年10月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和2年11月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	UBS・欧州銀行株式・ストラテジーファンド	3,068,576.979	1,067.05	3,274,351,762	1,118.04	3,430,812,058	94.74
日本	親投資信託受益証券	カレラ マネープール マザーファンド	13,977,022	0.9959	13,919,716	0.9958	13,918,318	0.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和2年11月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.74
親投資信託受益証券	0.38
合計	95.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。