有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/17-2024/04/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

<参考>カレラ マネープール マザーファンド
(1)投資状況

(令和6年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	51,566,639	100.00
合計(純資産総額)		51,566,639	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
(種類別投資比率)
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。