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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

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【提出】: 2018/07/13 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前特定期間自平成29年4月15日至平成29年10月16日	当特定期間自平成29年10月17日至平成30年4月16日
営業収益
受取配当金	1,955,060,632	1,479,227,468
有価証券売買等損益	607,887,206	△1,527,656,908
営業収益合計	2,562,947,838	△48,429,440
営業費用
受託者報酬	2,254,639	2,280,649
委託者報酬	106,719,638	107,950,536
その他費用	3,662,519	3,653,526
営業費用合計	112,636,796	113,884,711
営業利益又は営業損失(△)	2,450,311,042	△162,314,151
経常利益又は経常損失(△)	2,450,311,042	△162,314,151
当期純利益又は当期純損失(△)	2,450,311,042	△162,314,151
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,633,029	878,908
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△14,543,716,836	△14,901,718,384
剰余金増加額又は欠損金減少額	579,097,906	1,185,560,181
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	579,097,906	1,185,560,181
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,825,485,342	931,613,706
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,825,485,342	931,613,706
分配金	1,556,292,125	965,713,219
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△14,901,718,384	△15,776,678,187

開示資料

決算

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