有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月29日-平成28年9月26日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ワールド・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド 円クラス	173,798.65	1,663,774,495
投資信託受益証券合計		173,798.65	1,663,774,495
親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	9,954	10,001
親投資信託受益証券合計		9,954	10,001
合計			1,663,784,496

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
日興フィッシャー・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)は、「ワールド・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド 円クラス」および「マネープール・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて該当ファンドの受益証券であり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。
「ワールド・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド 円クラス」は、ワールド・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドのシェアクラスのうちの1つです。
以下に記載した状況は監査の対象外です。