- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)
マネープール・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| (平成29年 9月26日現在) | (平成30年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 7,483,404,973 |
| コール・ローン | 27,434,750,081 | 12,605,302,077 |
| 国債証券 | 10,050,452,250 | - |
| 地方債証券 | 37,490,520,014 | 16,688,478,942 |
| 特殊債券 | 148,896,422,790 | 79,515,638,930 |
| 社債券 | 6,719,539,000 | 4,407,071,000 |
| 現先取引勘定 | 240,079,032,000 | 330,307,200,000 |
| 未収利息 | 350,084,876 | 244,136,121 |
| 前払費用 | 53,658,154 | 26,792,708 |
| 流動資産合計 | 471,074,459,165 | 451,278,024,751 |
| 資産合計 | 471,074,459,165 | 451,278,024,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 625,642,400 | - |
| 未払利息 | 65,512 | 36,368 |
| その他未払費用 | 123,827 | 12,257,786 |
| 流動負債合計 | 625,831,739 | 12,294,154 |
| 負債合計 | 625,831,739 | 12,294,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 468,533,782,581 | 449,603,518,913 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,914,844,845 | 1,662,211,684 |
| 元本等合計 | 470,448,627,426 | 451,265,730,597 |
| 純資産合計 | 470,448,627,426 | 451,265,730,597 |
| 負債純資産合計 | 471,074,459,165 | 451,278,024,751 |
注記表
| (重要な会計方針の注記) |
| 項 目 | 自 平成29年 9月27日 至 平成30年 3月26日 |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項 目 | (平成29年 9月26日現在) | (平成30年 3月26日現在) | |||
| 1. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 468,533,782,581口 | 449,603,518,913口 | ||
| 2. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.0041円 | 1口当たり純資産額 | 1.0037円 |
| (10,000口当たりの純資産額 | 10,041円) | (10,000口当たりの純資産額 | 10,037円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ.金融商品の状況に関する事項 |
| 項 目 | 自 平成29年 9月27日 至 平成30年 3月26日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1)金融商品の内容 |
| 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 | |
| (2)金融商品に係るリスク | |
| 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 | |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項 |
| 項 目 | (平成30年 3月26日現在) |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1) 有価証券(地方債証券、特殊債券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 自 平成29年 9月27日 至 平成30年 3月26日 |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 |
| (その他の注記) |
| (平成29年 9月26日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 469,034,149,522円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 5,475,906,016円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 5,976,272,957円 |
| 平成29年 9月26日現在における元本の内訳 | |
| SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル) | 144,000,000円 |
| SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド) | 11,000,000円 |
| SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元) | 26,000,000円 |
| SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル) | 50,000,000円 |
| SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円) | 11,000,000円 |
| 三井住友・公益債券投信(毎月決算型) | 1,997,005円 |
| グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型) | 49,856円 |
| グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型) | 29,914円 |
| 北米エネルギーファンド(毎月決算型) | 9,964,130円 |
| 北米エネルギーファンド(年2回決算型) | 996,413円 |
| 三井住友・公益債券投信(資産成長型) | 4,981円 |
| グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型/年1回決算型) | 9,961円 |
| グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型/年1回決算型) | 9,961円 |
| 日興アムンディ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり/限定追加型) | 1,991,834円 |
| 日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンド | 9,958,176円 |
| アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし) | 9,955円 |
| アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり) | 9,955円 |
| アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし) | 9,955円 |
| アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジあり) | 9,955円 |
| BNPパリバ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) | 9,954円 |
| 三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり) | 9,952円 |
| 三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし) | 9,952円 |
| 米国優先リートファンド(為替ヘッジあり) | 9,950円 |
| 米国優先リートファンド(為替ヘッジなし) | 9,950円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050 | 298,567円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA25L3<適格機関投資家限定> | 468,266,382,205円 |
| 合計 | 468,533,782,581円 |
| (平成30年 3月26日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 468,533,782,581円 |
| 同期中における追加設定元本額 | -円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 18,930,263,668円 |
| 平成30年 3月26日現在における元本の内訳 | |
| SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル) | 144,000,000円 |
| SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド) | 11,000,000円 |
| SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元) | 26,000,000円 |
| SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル) | 50,000,000円 |
| SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円) | 11,000,000円 |
| 三井住友・公益債券投信(毎月決算型) | 1,997,005円 |
| グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型) | 49,856円 |
| グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型) | 29,914円 |
| 北米エネルギーファンド(毎月決算型) | 9,964,130円 |
| 北米エネルギーファンド(年2回決算型) | 996,413円 |
| 三井住友・公益債券投信(資産成長型) | 4,981円 |
| グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型/年1回決算型) | 9,961円 |
| グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型/年1回決算型) | 9,961円 |
| 日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンド | 9,958,176円 |
| アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし) | 9,955円 |
| アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり) | 9,955円 |
| アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし) | 9,955円 |
| アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジあり) | 9,955円 |
| BNPパリバ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) | 9,954円 |
| 三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり) | 9,952円 |
| 三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし) | 9,952円 |
| 米国優先リートファンド(為替ヘッジあり) | 9,950円 |
| 米国優先リートファンド(為替ヘッジなし) | 9,950円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050 | 298,567円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA25L3<適格機関投資家限定> | 449,338,110,371円 |
| 合計 | 449,603,518,913円 |
附属明細表
| ①有価証券明細表 (a)株式 |
該当事項はありません。
| (b)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 地方債証券 | 第658回東京都公募公債 | 500,000,000 | 502,260,000 | |
| 第659回東京都公募公債 | 703,500,000 | 706,138,125 | ||
| 第660回東京都公募公債 | 600,000,000 | 602,190,000 | ||
| 第661回東京都公募公債 | 100,000,000 | 100,765,000 | ||
| 第662回東京都公募公債 | 300,000,000 | 302,400,000 | ||
| 第663回東京都公募公債 | 150,000,000 | 151,680,000 | ||
| 第664回東京都公募公債 | 250,000,000 | 252,522,500 | ||
| 第668回東京都公募公債 | 300,000,000 | 304,455,000 | ||
| 第9回2号宮城県公募公債(5年) | 450,000,000 | 450,607,500 | ||
| 平成19年度第9回静岡県公募公債 | 360,000,000 | 360,014,400 | ||
| 平成20年度第2回静岡県公募公債 | 713,000,000 | 716,379,620 | ||
| 平成20年度第4回静岡県公募公債 | 200,000,000 | 201,376,000 | ||
| 平成20年度第1回静岡県公募公債 | 300,000,000 | 300,882,000 | ||
| 平成25年度第2回静岡県公募公債(5年) | 1,700,000,000 | 1,700,136,000 | ||
| 平成25年度第6回静岡県公募公債(5年) | 1,835,150,000 | 1,837,498,992 | ||
| 平成20年度第1回愛知県公募公債(10年) | 1,421,000,000 | 1,425,532,990 | ||
| 平成20年度第4回愛知県公募公債(10年) | 464,000,000 | 467,651,680 | ||
| 平成20年度第6回愛知県公募公債(10年) | 150,000,000 | 151,704,000 | ||
| 平成20年度第7回愛知県公募公債(10年) | 210,000,000 | 212,425,500 | ||
| 平成20年度第10回愛知県公募公債(10年) | 400,000,000 | 405,816,000 | ||
| 平成25年度第7回愛知県公募公債(5年) | 100,000,000 | 100,086,000 | ||
| 平成20年度第1回埼玉県公募公債 | 790,000,000 | 790,948,000 | ||
| 平成20年度第2回埼玉県公募公債 | 700,000,000 | 702,135,000 | ||
| 平成20年度第3回埼玉県公募公債 | 579,900,000 | 582,561,741 | ||
| 平成20年度第6回埼玉県公募公債 | 115,000,000 | 116,420,250 | ||
| 平成24年度第11回埼玉県公募公債(5年) | 460,000,000 | 460,000,000 | ||
| 平成25年度第7回埼玉県公募公債(5年) | 100,000,000 | 100,135,000 | ||
| 平成25年度第1回奈良県公募公債 | 406,000,000 | 406,548,100 | ||
| 平成20年度第2回大阪市公募公債 | 100,000,000 | 100,452,000 | ||
| 平成20年度第3回大阪市公募公債 | 110,000,000 | 110,642,400 | ||
| 平成25年度第1回大阪市公募公債(5年) | 800,000,000 | 800,472,000 | ||
| 平成25年度第3回大阪市公募公債(5年) | 400,000,000 | 400,568,000 | ||
| 平成25年度第5回大阪市公募公債(5年) | 100,000,000 | 100,142,000 | ||
| 平成20年度第3回神戸市公募公債 | 150,000,000 | 150,846,000 | ||
| 平成25年度第4回神戸市公募公債 | 100,000,000 | 100,110,000 | ||
| 平成24年度第3回福井県公募公債 | 300,000,000 | 300,000,000 | ||
| 平成20年度第2回岡山県公募公債(10年) | 210,790,000 | 213,977,144 | ||
| 地方債証券合計 | 16,628,340,000 | 16,688,478,942 | ||
| 特殊債券 | 第1回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 502,000,000 | 507,331,240 | |
| 第2回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 322,000,000 | 325,352,020 | ||
| 第15回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 4,700,000,000 | 4,703,243,000 | ||
| 第17回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 700,000,000 | 701,253,000 | ||
| 第18回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 200,000,000 | 200,444,000 | ||
| 第23回政府保証日本政策投資銀行債券 | 1,096,000,000 | 1,103,189,760 | ||
| 第35回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 | 300,000,000 | 300,180,000 | ||
| 第39回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 | 400,000,000 | 400,716,000 | ||
| 第51回日本政策投資銀行債券 | 200,000,000 | 200,866,000 | ||
| 第53回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 | 100,000,000 | 100,021,000 | ||
| 第38回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 600,000,000 | 602,640,000 | ||
| 第40回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1,300,000,000 | 1,305,148,000 | ||
| 第44回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 500,000,000 | 505,895,000 | ||
| 第56回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2,288,000,000 | 2,290,219,360 | ||
| 第58回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2,695,000,000 | 2,703,273,650 | ||
| 第60回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2,466,000,000 | 2,477,738,160 | ||
| 第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 12,068,000,000 | 12,140,649,360 | ||
| 第64回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1,734,000,000 | 1,746,068,640 | ||
| 第66回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2,285,000,000 | 2,302,823,000 | ||
| 第67回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 737,000,000 | 744,207,860 | ||
| 第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 3,160,000,000 | 3,194,854,800 | ||
| 第71回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 500,000,000 | 505,365,000 | ||
| 第73回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 415,000,000 | 419,685,350 | ||
| 第75回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 201,000,000 | 203,476,320 | ||
| 第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 882,000,000 | 893,510,100 | ||
| 第1回政府保証地方公営企業等金融機構債券 | 200,000,000 | 201,822,000 | ||
| 第2回政府保証地方公営企業等金融機構債券 | 1,897,000,000 | 1,916,899,530 | ||
| 第3回政府保証地方公営企業等金融機構債券 | 1,005,000,000 | 1,015,351,500 | ||
| 第5回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年) | 1,900,000,000 | 1,900,665,000 | ||
| 第6回政府保証地方公営企業等金融機構債券 | 1,359,000,000 | 1,376,531,100 | ||
| 第6回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年) | 500,000,000 | 500,475,000 | ||
| 第7回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年) | 200,000,000 | 200,332,000 | ||
| 第8回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 1,300,000,000 | 1,302,522,000 | ||
| 第884回政府保証公営企業債券 | 2,384,000,000 | 2,386,050,240 | ||
| 第885回政府保証公営企業債券 | 1,981,000,000 | 1,986,328,890 | ||
| 第886回政府保証公営企業債券 | 1,481,000,000 | 1,487,309,060 | ||
| 第6回政府保証首都高速道路株式会社債券 | 700,000,000 | 702,086,000 | ||
| 第7回政府保証首都高速道路株式会社債券 | 100,000,000 | 101,224,000 | ||
| 第4回政府保証阪神高速道路株式会社債券 | 604,000,000 | 611,858,040 | ||
| 第21回政府保証日本政策金融公庫債券 | 100,000,000 | 100,147,000 | ||
| 第22回政府保証日本政策金融公庫債券 | 800,000,000 | 801,280,000 | ||
| 第24回政府保証日本政策金融公庫債券 | 2,900,000,000 | 2,907,076,000 | ||
| 第34回株式会社日本政策金融公庫社債 | 100,000,000 | 100,031,000 | ||
| 第55回株式会社日本政策金融公庫社債 | 1,400,000,000 | 1,399,944,000 | ||
| 第194回政府保証中小企業債券 | 1,020,000,000 | 1,027,517,400 | ||
| 第55回政府保証関西国際空港債券 | 210,000,000 | 212,786,700 | ||
| 第17回独立行政法人福祉医療機構債券 | 100,000,000 | 100,469,000 | ||
| 第8回政府保証中部国際空港債券 | 568,000,000 | 575,327,200 | ||
| 第16回政府保証中部国際空港債券 | 100,000,000 | 100,213,000 | ||
| 第198回政府保証預金保険機構債 | 200,000,000 | 200,120,000 | ||
| 第199回政府保証預金保険機構債 | 400,000,000 | 400,292,000 | ||
| 第200回政府保証預金保険機構債 | 200,000,000 | 200,184,000 | ||
| 第43回日本学生支援債券 | 700,000,000 | 699,986,000 | ||
| 第44回日本学生支援債券 | 200,000,000 | 199,982,000 | ||
| 第11回沖縄振興開発金融公庫債券 | 500,000,000 | 502,330,000 | ||
| い第757号農林債 | 300,000,000 | 300,252,000 | ||
| い第758号農林債 | 510,000,000 | 510,652,800 | ||
| い第760号農林債 | 100,000,000 | 100,193,000 | ||
| い第761号農林債 | 1,700,000,000 | 1,702,788,000 | ||
| 第283回信金中金債(5年) | 1,300,000,000 | 1,301,092,000 | ||
| 第284回信金中金債(5年) | 1,300,000,000 | 1,301,664,000 | ||
| 第286回信金中金債(5年) | 4,000,000,000 | 4,006,680,000 | ||
| 第287回信金中金債(5年) | 500,000,000 | 500,820,000 | ||
| 第13回政府保証東日本高速道路債券 | 108,000,000 | 108,997,920 | ||
| 第14回政府保証東日本高速道路債券 | 184,000,000 | 185,944,880 | ||
| 第15回政府保証東日本高速道路債券 | 167,000,000 | 169,044,080 | ||
| 第16回政府保証東日本高速道路債券 | 275,000,000 | 278,657,500 | ||
| 第21回政府保証中日本高速道路債券 | 1,074,000,000 | 1,076,846,100 | ||
| 第22回政府保証中日本高速道路債券 | 100,000,000 | 100,405,000 | ||
| 第23回政府保証中日本高速道路債券 | 639,000,000 | 643,607,190 | ||
| 第13回政府保証西日本高速道路債券 | 306,000,000 | 306,009,180 | ||
| 第14回政府保証西日本高速道路債券 | 400,000,000 | 401,060,000 | ||
| 第15回政府保証西日本高速道路債券 | 220,000,000 | 220,891,000 | ||
| 第17回政府保証西日本高速道路債券 | 100,000,000 | 101,122,000 | ||
| 第18回政府保証西日本高速道路債券 | 200,000,000 | 202,668,000 | ||
| 第19回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 200,000,000 | 200,954,000 | ||
| 特殊債券合計 | 79,143,000,000 | 79,515,638,930 | ||
| 社債券 | 第101回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債 | 400,000,000 | 402,228,000 | |
| 第146回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債 | 1,000,000,000 | 1,001,100,000 | ||
| 第149回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債 | 100,000,000 | 100,147,000 | ||
| 第34回株式会社みずほ銀行無担保社債 | 2,900,000,000 | 2,903,596,000 | ||
| 社債券合計 | 4,400,000,000 | 4,407,071,000 | ||
| 合計 | 100,611,188,872 | |||
| (注1)上記以外に現先取引勘定に含まれる国債証券330,307,200,000円があります。 |
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
