日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)、(通貨プレミアムコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月17日 | 2020年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,691,311 | 1,806,846 |
| 投資信託受益証券 | 105,995,303 | 33,909,269 |
| 親投資信託受益証券 | 110,065 | 35,583 |
| 未収入金 | － | 107,306 |
| 流動資産計 | 111,796,679 | 35,859,004 |
| 資産の部合計 | 111,796,679 | 35,859,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 738,899 | 287,945 |
| 未払受託者報酬 | 2,969 | 944 |
| 未払委託者報酬 | 104,230 | 33,499 |
| 未払利息 | 6 | 1 |
| その他未払費用 | 98,910 | 28,679 |
| 流動負債計 | 945,014 | 351,068 |
| 負債の部合計 | 945,014 | 351,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,779,938 | 57,589,082 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,928,273 | -22,081,146 |
| （分配準備積立金） | 1,068,581 | 719,900 |
| 元本等合計 | 110,851,665 | 35,507,936 |
| 純資産の部合計 | 110,851,665 | 35,507,936 |
| 負債・純資産合計 | 111,796,679 | 35,859,004 |
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