- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月18日-平成27年10月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ハイブリッド・トライ・アセット・ファンド JPYアンヘッジド・クラス | 119,168,316 | 0.97 | 116,236,775 | 0.98 | 117,917,048 | 95.53 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 130,355 | 1.0043 | 130,915 | 1.0044 | 130,928 | 0.11 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.53 |
| 親投資信託受益証券 | 0.11 |
| 合 計 | 95.64 |
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