有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。2021/12/03 9:35
■ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.011%(税抜0.01%)を乗じて得た額とし、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの解約に伴う支払資金の手当て又は再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とした借入金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年9月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)2021/12/03 9:35
※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。種類 本数(本) 純資産総額(億円) 追加型株式投資信託 146 9,690 追加型公社債投資信託 3 2,825 単位型株式投資信託 52 828 単位型公社債投資信託 7 141 合計 208 13,485 - #3 信託報酬等（連結）
- ■ 信託報酬の総額及びその配分2021/12/03 9:35
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.705%(税抜1.55%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。 - #4 投資リスク（連結）
- ・ 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。2021/12/03 9:35
・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
<投資リスクに対する管理体制>・ 運用委員会において、運用に関する内規の制定および改廃のほか、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項を決定します。 - #5 投資制限（連結）
- <約款に基づく投資制限>■ 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。2021/12/03 9:35
■ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
■ 外貨建資産への投資は行いません。 - #6 投資方針（連結）
- イ.株主資本の効率的な活用、株主利益の最大化等が期待される日本の成長企業の株式に投資を行います。2021/12/03 9:35
ロ.投資にあたっては、JPX日経インデックス400構成銘柄を中心に、企業の成長ポテンシャル、自己資本利益率(ROE)の水準・変化・方向性、配当利回り、配当政策等に着目し、投資信託財産の成長を図ります。なお、JPX日経インデックス400構成銘柄の投資比率は投資信託財産の純資産総額に対して概ね70%程度とします。
ハ.銘柄の選定にあたっては、ボトムアップ・アプローチを基本とします。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/12/03 9:35
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 85,678,929 4.30 合計(純資産総額) 1,990,964,529 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 1,905,285,600 95.70 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 85,678,929 4.30 合計(純資産総額) 1,990,964,529 100.00 - #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。2021/12/03 9:35
(重要な後発事象)前事業年度(2020年3月31日) 当事業年度(2021年3月31日) 純資産の部の合計額 14,030,887千円 14,532,426千円 純資産の部から控除する合計額 ― ― 普通株式に係る期末の純資産額 14,030,887千円 14,532,426千円
該当事項はありません。 - #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">純資産総額(円) 基準価額(円)(1口当たり) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 基準価額(円)2021/12/03 9:35 - #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/12/03 9:35
e border="0">(2021年 9月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,995,637,573 円 Ⅱ 負債総額 4,673,044 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,990,964,529 円 Ⅳ 発行済数量 1,788,992,662 口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1129 円 Ⅰ 資産総額 1,995,637,573 円 Ⅱ 負債総額 4,673,044 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,990,964,529 円 Ⅳ 発行済数量 1,788,992,662 口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1129 円 - #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2021/12/03 9:35前事業年度(2020年3月31日現在) 当事業年度(2021年3月31日現在) 負債合計 1,367,165 1,424,505 純資産の部 株主資本 - #12 資産の評価（連結）
■ 基準価額の計算方法2021/12/03 9:35
基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。- #13 運用体制（連結）
■ ファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等2021/12/03 9:35
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。
※ 運用体制等につきましては、2021年9月末日現在のものであり、変更になることがあります。- #14 運用状況（連結）
2021年 9月30日現在の運用状況は、以下の通りです。2021/12/03 9:35
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。- #15 附属明細表（連結）
e border="0">2021/12/03 9:351.有価証券明細表
①株式
e border="0">種類 通貨 銘柄 株数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 ショーボンドホールディングス 6,600 5,050.00 33,330,000 ライト工業 5,600 1,969.00 11,026,400 積水ハウス 22,600 2,292.50 51,810,500 サントリー食品インターナショナル 7,200 4,600.00 33,120,000 ニチレイ 10,700 2,892.00 30,944,400 オンワードホールディングス 103,400 317.00 32,777,800 信越化学工業 1,900 19,835.00 37,686,500 ADEKA 7,500 2,659.00 19,942,500 富士フイルムホールディングス 4,800 9,553.00 45,854,400 デクセリアルズ 9,100 2,198.00 20,001,800 ユニ・チャーム 4,900 5,035.00 24,671,500 ロート製薬 7,400 3,555.00 26,307,000 第一三共 8,600 2,790.00 23,994,000 TOYO TIRE 13,700 2,054.00 28,139,800 リンナイ 2,500 12,620.00 31,550,000 ソディック 16,400 927.00 15,202,800 TOWA 9,900 2,825.00 27,967,500 ダイキン工業 700 29,445.00 20,611,500 トーヨーカネツ 8,700 2,554.00 22,219,800 栗田工業 7,800 5,450.00 42,510,000 竹内製作所 5,800 2,759.00 16,002,200 イビデン 4,000 6,450.00 25,800,000 東芝 6,400 4,755.00 30,432,000 IDEC 6,900 2,378.00 16,408,200 日本電気 5,100 6,080.00 31,008,000 アンリツ 10,400 2,007.00 20,872,800 ソニーグループ 3,700 11,985.00 44,344,500 メイコー 7,000 3,020.00 21,140,000 キーエンス 400 72,660.00 29,064,000 村田製作所 4,400 10,300.00 45,320,000 SCREENホールディングス 2,100 10,110.00 21,231,000 トヨタ紡織 13,100 2,125.00 27,837,500 トヨタ自動車 2,100 10,005.00 21,010,500 スズキ 8,500 5,030.00 42,755,000 ヤマハ発動機 10,000 2,950.00 29,500,000 島津製作所 9,800 5,340.00 52,332,000 インターアクション 7,100 2,773.00 19,688,300 トプコン 10,900 1,952.00 21,276,800 HOYA 1,700 18,205.00 30,948,500 凸版印刷 10,900 1,973.00 21,505,700 任天堂 400 55,680.00 22,272,000 電源開発 12,200 1,646.00 20,081,200 富士急行 3,800 4,565.00 17,347,000 東海旅客鉄道 2,500 16,120.00 40,300,000 日鉄ソリューションズ 5,700 3,925.00 22,372,500 伊藤忠テクノソリューションズ 6,000 3,575.00 21,450,000 日本電信電話 18,500 3,244.00 60,014,000 エヌ・ティ・ティ・データ 29,400 2,121.00 62,357,400 ソフトバンクグループ 6,900 6,943.00 47,906,700 双日 58,600 343.00 20,099,800 神戸物産 7,900 4,430.00 34,997,000 伊藤忠商事 10,700 3,414.00 36,529,800 三菱商事 9,000 3,447.00 31,023,000 ミスミグループ本社 6,200 4,620.00 28,644,000 セブン&アイ・ホールディングス 6,000 5,069.00 30,414,000 良品計画 13,200 2,504.00 33,052,800 ファーストリテイリング 300 75,950.00 22,785,000 三井住友フィナンシャルグループ 7,900 3,929.00 31,039,100 第一生命ホールディングス 21,800 2,355.00 51,339,000 東京海上ホールディングス 3,600 5,664.00 20,390,400 カチタス 6,200 4,065.00 25,203,000 ラウンドワン 19,100 1,436.00 27,427,600 楽天グループ 17,900 1,104.00 19,761,600 リクルートホールディングス 8,300 6,713.00 55,717,900 計 銘柄数:64 1,930,670,000 組入時価比率:95.9% 100.0% 合 計 1,930,670,000 (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 ②株式以外の有価証券
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表IRBANK 採用情報
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