SMBC世界優先証券ファンド201409

SMBC世界優先証券ファンド201409の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2015年3月25日: 572万
2016年3月25日 -95.74%: 24万
2016年9月26日 +333.89%: 105万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自平成28年9月27日至平成29年3月27日	第6期自平成29年3月28日至平成29年9月25日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,702	190,561
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,900,897	57,356,955
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,900,897	57,356,955
分配金		87,044,063	57,009,311

2017/12/25 9:11

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