有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月27日-平成27年10月26日)
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成27年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,562,740,639 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,760,490 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,556,980,149 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,556,503,791 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,002 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成27年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 75,918,853 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,918,853 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 75,461,869 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0061 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,061 | 円) |
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