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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月27日-平成27年10月26日)

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【提出】: 2016/01/26 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第1期自平成26年10月27日至平成27年10月26日
営業収益
受取配当金	63,610,337
受取利息	47,081
有価証券売買等損益	40,589,955
営業収益合計	104,247,373
営業費用
受託者報酬	1,167,826
委託者報酬	60,337,772
その他費用	248,443
営業費用合計	61,754,041
営業利益	42,493,332
経常利益	42,493,332
当期純利益	42,493,332
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	6,738,302
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
分配金	34,569,384
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,185,646

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月27日-平成27年10月26日)

開示資料

決算

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