有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月27日-平成27年10月26日)
(1)【投資状況】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
| (平成27年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ諸島 | 2,430,107,210 | 95.03 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,000,398 | 0.15 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 122,872,541 | 4.80 |
| 純資産総額 | 2,556,980,149 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成27年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 69,999,930 | 92.20 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,918,923 | 7.79 |
| 純資産総額 | 75,918,853 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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